Estratégia de sobrevenda excessiva forex

Overbought e Oversold em Forex Trading.

Muitos comerciantes novos de Forex pensam que tudo que têm que fazer na troca dos estrangeiros é comprar em uma tendência de alta e vender em uma tendência de baixa. Embora essa seja uma verdade geral, há muitos outros fatores, como as condições de sobrecompra e sobrevenda, que determinam se uma transação terminará em lucro ou não.

Você já se fez as seguintes perguntas?

Como você sabe se o preço de uma moeda é muito caro para abrir uma posição longa? Como você sabe se o preço de uma moeda é muito barato para abrir uma posição curta? Você pode decidir comprar com uma tendência de alta clara e óbvia; mas tem certeza de que o preço não vai reverter logo?

Overbought e Oversold.

Hoje, vamos ver o que significa um par de moedas estar sobrecomprado ou sobrevendido. Se um par está se movendo em uma tendência de alta, pode chegar a um ponto em que não haja mais compradores no mercado. Nesse ponto, a moeda está sobrecomprada e a tendência provavelmente será revertida. O mesmo se aplica a uma tendência de baixa. Uma moeda é vendida quando o preço é muito barato e não há mais vendedores no mercado. Isso resultará em uma potencial tendência de alta.

O conceito básico para lembrar aqui é que o preço de uma moeda não pode se mover em uma direção para sempre. Em um ponto, o preço deve definitivamente mudar sua direção. Essa mudança de direção pode acontecer por vários motivos. Uma razão importante é se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido.

Um par de moedas sobrecomprado ou sobrevendido pode ser revertido. Mas isso não é o caso o tempo todo. O par também pode permanecer nas condições de sobrevenda ou sobrecompra por um longo tempo. Podemos usar os Osciladores para determinar se a reversão de preços realmente ocorrerá.

Indicadores comumente usados ​​para identificar essas condições.

Existem dois indicadores populares que ajudam os comerciantes a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda:

O RSI é um oscilador de limite de escala que é dimensionado de 0 a 100. Quando o RSI lê acima de 70, indica a situação de sobrecompra. Se estiver abaixo de 30, indica a situação de sobrevenda. Os traders escolhem ficar short quando o RSI lê 70 e eles optam por ir longo quando ele lê 30. O RSI também é usado em combinação com outros indicadores para obter melhores resultados.

O estocástico é um oscilador de momento simples que também ajuda a encontrar condições de sobrecompra e sobrevenda. O estocástico também é escalado de 0 a 100. A leitura acima de 80 indica que o par está sobrecomprado e a leitura abaixo de 20 indica que ele está sobrevendido.

Embora tanto o RSI quanto o estocástico possam determinar os níveis de sobrevenda e sobrecompra, eles apresentam algumas diferenças nas teorias e métodos subjacentes. Geralmente, o RSI é mais útil nos mercados de tendências e o estocástico é mais útil em mercados laterais ou agitados.

Obtendo um lucro máximo.

Utilizando condições de sobrecompra e sobrevenda também são importantes para obter o máximo lucro de um comércio. Quando você comprar exatamente durante o período de reversão de uma tendência de baixa, obterá o melhor da tendência de alta que se segue. Da mesma forma, quando você coloca uma ordem de venda logo no início de uma tendência de baixa, é mais provável que você obtenha o lucro máximo da transação.

Os comerciantes podem desenvolver suas próprias estratégias de negociação com base nas condições de sobrecompra e sobrevenda. Uma boa compreensão de como os osciladores de sobrecompra e sobrevenda funcionam e fazer uma pesquisa profunda pode ajudá-lo a desenvolver a estratégia.

Mas se você estiver procurando por uma ferramenta de indicador que possa facilitar seu trabalho de análise técnica, você pode dar uma rápida olhada no nosso Indicador de Quebra-Cabeças. Ele analisa automaticamente o mercado e informa exatamente quando comprar ou vender. Saber mais.

Overbought / Oversold Estratégia de negociação de opções binárias.

Negociar com níveis de indicador Overbought / Oversold é uma maneira comum de identificar possíveis oportunidades de negociação. Pode ser um método muito confiável de identificar mudanças em tendências de curto e longo prazo.

No meu artigo anterior, eu analisei uma estratégia de média móvel de opções binárias simples que buscava capturar movimentos de tendência no preço.

Neste segundo artigo de estratégia eu quero olhar para uma técnica simples que pode ser usada para lucrar com movimentos dentro da tendência.

Já cobrimos o fato de que as tendências nos preços dos ativos são um fenômeno forte. No entanto, eles não devem ser considerados lineares. Isso significa que, dentro de uma tendência, sempre haverá períodos em que a ação do preço descansa e se consolida em sua direção de longo prazo. Nesses momentos, o preço de um ativo é geralmente chamado de "sobrecomprado" & # 8217; ou & # 8216; oversold & # 8217 ;. Essencialmente, isso significa que o mercado se sobrecarregou temporariamente.

Há muitas maneiras pelas quais os pontos extremos do mercado podem ser identificados. Dois dos indicadores técnicos mais utilizados para identificar esses tempos são o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico.

Ambos os indicadores medem a taxa de preço & # 8217; mudança. Quando o preço de um ativo ultrapassa a taxa média de variação, o oscilador entrará no território de sobrecompra ou sobrevenda. Para o indicador RSI, isso é normalmente considerado como sendo quando o nível pata acima de 70 (overbought) ou abaixo de 30 (oversold). Ao usar o oscilador estocástico, os níveis mais comuns utilizados são 80 e 20, respectivamente.

Estratégia de Negociação Binária de Overbought / Oversold Markets.

Esta estratégia para negociação em opções binárias funciona bem com opções de Forex, especialmente quando usadas com contratos por hora. É claro que você pode aplicar essa metodologia a outros mercados e períodos de tempo, se desejar.

Ao negociar com contratos binários de uma hora, é melhor seguir o movimento do preço em um gráfico de negociação de cinco minutos.

Para se preparar para negociar este método, você precisará do seguinte:

Um gráfico do seu ativo definido para um período de 5 minutos Para conhecer a tendência direcional do mercado (consulte o artigo anterior) Oscilador estocástico configurado em seu gráfico Conta de negociação binária aberta e definida para negociar contratos por hora.

O oscilador estocástico pode ser configurado com várias configurações diferentes. No entanto, eu costumo ficar com o mais comum (8,3,3) em conjunto com a média móvel simples.

Gráfico de 5 minutos com oscilador estocástico.

A Teoria da Estratégia.

O gráfico acima mostra o EUR / USD com o oscilador plotado. Você pode ver que as linhas do indicador oscilam para cima e para baixo conforme a ação do preço se move no gráfico. Com essa estratégia, estamos interessados ​​apenas nos momentos em que o indicador registrou acima de 80 ou abaixo de 20. Isso significa que o ganho de preço no ativo entrou em uma leitura extremamente oversold / overbought.

A estratégia está tentando capturar o desmembramento temporário dessas manifestações extremas contra a tendência diária dominante. Se uma leitura extrema for atingida, então um contrato é comprado na direção da tendência dominante até o próximo vencimento por hora.

O método faz uso do contrato básico de opção binária Call and Put.

O sinal de entrada.

O sinal para uma entrada de negociação é quando BOTH linhas no oscilador foram movidas de volta para fora da leitura extrema. Neste momento você abre um contrato na direção da tendência diária do mercado.

Vamos dar uma olhada nos exemplos reais a seguir para ajudar a esclarecer a entrada do sinal.

Exemplos de sinal de entrada de estratégia.

O EUR / USD estava em tendência de baixa nos últimos dias de negociação. Por isso, procuramos comprar qualquer "rallies" intraday. Estes são sinalizados quando o oscilador mostra leituras acima de 80.

Exemplo 1 e # 8211; Por volta das 07:40 o preço sai da leitura de sobrecompra com ambas as linhas do oscilador cruzando abaixo de 80. Neste ponto, um contrato PUT é colocado para o contrato horário mais próximo (08:00).

Exemplo 2 e # 8211; Por volta das 08:50 a leitura do gráfico mostra novamente o par sobrecomprado. Um contrato PUT é novamente colocado para a expiração horária mais próxima às 09:00.

Ambos os exemplos viram os contratos PUT colocados. No entanto, a estratégia funciona exatamente da mesma forma no reverso. Se a tendência diária do ativo for maior, a leitura extrema usada seria 20 (oversold). Neste caso, um contrato CALL seria colocado para fechar no vencimento horário mais próximo.

Atuação.

O número exato de oportunidades de negociação e o desempenho obtido variam. Embora eu tenha desfrutado de uma taxa de greve de 85% no dia em que escrevi este artigo (6 vitórias, 1 derrota), você não deve esperar que isso aconteça o tempo todo. A longo prazo, espero ver uma taxa de greve de cerca de 70% (7 vencedores, 3 perdedores). Isso lhe renderá um retorno muito bom a longo prazo.

Coisas a considerar.

A estratégia apresentada é projetada para ser simples. Você poderia, no entanto, refinar ainda mais. Adicionar indicadores adicionais ou confirmações a cada sinal pode ajudar a melhorar os resultados obtidos.

No entanto, é importante que você negocie apenas os níveis de sobrecompra e sobrevenda quando ocorrerem contra a tendência dominante. Se você não o fizer, provavelmente se soltará.

Como sempre vale a pena manter um olho aberto para qualquer grande notícia próxima. Estes poderiam descarrilar a tendência diária e causar uma súbita mudança de sentimento. Os mercados diários podem mudar rapidamente e a ação do preço se reverter se a perspectiva fundamental mudar de repente.

Finalmente, como sempre, coloque em prática uma boa estratégia de controle de risco para que você não se exponha ao negociar. Eu costumo usar cerca de 5% do meu capital reservado para esta estratégia para cada contrato colocado.

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Indicadores RSI Overbought e Oversold Levels.

Valores RSI acima de 70 são considerados sobrecomprados; os comerciantes consideram pontos acima do nível 70 como topos de mercado e bons pontos para obter lucros.

Valores de RSI inferiores a 30 são considerados em sobrevenda; os comerciantes consideram pontos abaixo do nível 30 como fundos de mercado e bons pontos para obter lucros.

Esses níveis devem ser confirmados por cruzamentos de linha de centro. Se essas regiões fornecerem uma parte superior ou inferior do mercado, esse sinal deverá ser confirmado com um cruzamento de linha central. Isso ocorre porque esses níveis são propensos a dar whipsaws no mercado.

No exemplo abaixo, quando o RSI atingiu 70, ele mostrou que a moeda estava sobrecomprada, e isso poderia ser considerado um sinal de que a moeda poderia ser revertida.

A moeda então reverteu pouco depois e começou a se mover para baixo, até chegar aos níveis de sobrevenda. Este foi considerado um fundo de mercado após o qual a moeda começou a subir novamente.

Níveis de Overbought e Oversold.

Over Overbought Extended and Oversold Levels.

Quando o mercado está tendendo fortemente para cima ou para baixo, o RSI permanecerá nesses níveis por um longo tempo. Quando isso acontece, essas regiões não podem ser usadas no topo e no fundo do mercado porque o RSI permanecerá nesses níveis por um longo período de tempo. Esta é a razão pela qual dizemos que as regiões de sobrecompra e sobrevenda são propensas a ser descobertas e é melhor confirmar os sinais usando cruzamentos de linha de centro.

Over Overbought Extended and Oversold Levels.

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Níveis Estocásticos de Sobrevivência e Sobrevivência.

Oscilador estocástico é usado para procurar sinais de sobrecompra / sobrevenda. Os níveis de sobrecompra estão acima do nível de 80% e os níveis de sobrevenda estão abaixo do nível de 20%.

A chave é não apenas olhar para o estocástico quando as linhas% K ou% D tocam ou cruzam sobrecompradas / sobrevendidas, mas também quando cruzam e recuam nesses níveis.

Assim como com outros indicadores de momentum, como o RSI, o estocástico pode permanecer dentro dos níveis de sobrecompra e sobrevenda por algum tempo. Quando este indicador permanece dentro desses níveis por um longo período de tempo, ele indica forte tendência de alta para o Forex (overbought) ou forte tendência de baixa para o Forex (oversold).

Quando as linhas cruzam abaixo ou acima desses níveis, geralmente é uma boa indicação de uma reversão de tendência futura.

Pode-se procurar mais sinais para tornar os níveis de sobrevenda ou sobrecompra mais confiáveis ​​se:

Compre sinal.

Antes da compra, as linhas% K e% D aumentam para menos de 5%. Uma leitura que está flutuando perto de 5% significa que os ursos estão no controle e há venda do par de moedas. Um trader deve esperar que o oscilador estocástico retorne acima de 5% como um sinal de que a pressão de venda está diminuindo.

O sinal Buy é confirmado quando o oscilador estocástico se movimenta acima de oversold, depois de um tempo retorna ao oversold mas desta vez sobe imediatamente sem ficar no overbought.

Venda de sinal.

Antes de vender, as linhas% K e% D diminuem de mais de 95%. Uma leitura que está flutuando acima de 95% significa que os touros estão no controle e que há a compra do par de moedas. Um trader deve esperar que o estocástico se mova abaixo de 95% como um sinal de que a pressão de compra está diminuindo. O sinal de venda é confirmado quando o estocástico se move abaixo do overbought, depois de um tempo retorna ao overbought, mas esse tempo desce imediatamente sem ficar no overbought.

Observar diferentes intervalos de tempo ao usar os níveis oversold e overbought também pode ajudar a determinar a estratégia de entrada correta. A principal teoria é negociar com a tendência. Sempre verifique os sinais de negociação com o estocástico de longo prazo para confirmar os sinais de negociação nos períodos de tempo mais curtos.

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RSI como um grande indicador Overbought Oversold.

& # 8220; Overbought & # 8221; e & # 8220; Oversold & # 8221; são os termos que usamos em nossas análises e artigos com muita frequência. Normalmente me perguntam o que quero dizer com & # 8220; sobrecomprado & # 8221; e & # 8220; oversold & # 8221 ;. Eu procurei e descobri que havia apenas um artigo pequeno e defeituoso sobre esses termos importantes no LuckScout, de modo que decidi escrever um artigo mais detalhado sobre esse tópico para ajudar os traders a entenderem exatamente quais são esses termos.

Existem algumas definições demasiado técnicas para sobrecompradas e sobrevendidas na Internet. Vou simplificá-los o máximo possível e dizer-lhes que o mercado está sobrecomprado quando são formados alguns (3 a 5) castiçais de alta relativamente fortes, e está sobrevendido quando se formam algumas castiçais de baixa relativamente fortes.

Eu vou mostrar a você como o RSI determina que um mercado está sobrecomprado e sobrevendido. Comerciantes iniciantes podem adicionar este indicador aos seus gráficos e ver como ele funciona. Mais adiante neste artigo, direi que, embora ter um bom indicador como o RSI seja uma grande ajuda para confirmar as configurações de comércio que localizamos, não precisamos tê-lo em nossos gráficos, pois os castiçais nos dizem tudo o que precisamos determinar se uma configuração de comércio é boa e forte ou fraca e questionável. Além disso, você verá que o RSI não pode nos avisar com antecedência, se um mercado quiser nos atacar e atingir o stop loss mesmo após uma configuração de negociação muito forte.

Eu já publiquei alguns artigos sobre o RSI no LuckScout. Eu recomendo que você os leia para saber o que é RSI e como funciona:

O RSI é um bom indicador em geral. Embora eu não o use pessoalmente, se eu quisesse usar um indicador um dia, seria RSI e MACD. Leia os artigos acima e você saberá por quê.

A outra coisa que você tem que levar em consideração é que quando dizemos que um mercado está sobrecomprado, isso não significa que ele irá reverter e cair. Pode continuar a subir durante tanto tempo, mesmo quando está sobrecomprado. Da mesma forma, o preço pode continuar caindo quando está sobrevendido, e ser vendido não significa que ele irá reverter e subir.

Isso significa que podemos comprar mesmo quando o mercado está sobrecomprado e vender mesmo quando o mercado está exagerado?

Se fizermos isso quando estamos no começo de uma tendência de alta, então a resposta é sim. Quando uma tendência de alta é iniciada, o mercado se torna overbought após formar alguns candles de alta, mas depois ele continua subindo, e isso forma uma tendência de alta. Alguns castiçais de baixa também se formam, mas eles não podem baixar o preço e fazer o mercado sobrevendido, e a tendência de alta continuará. Portanto, se você sabe que está no início de uma tendência de alta e, portanto, entra no mercado, terá muito lucro.

Também é o mesmo quando o mercado está sobrevendido. Podemos ir a descoberto quando o mercado estiver sobrevendido, e o preço continuará caindo caso estejamos no início de uma forte tendência de baixa. A única coisa que precisamos é que saibamos se estamos no início de uma tendência de baixa enquanto o mercado está sobrevendido ou não.

Com o Sistema de Negociação DBB, normalmente nós passamos muito quando o preço já subiu muito e o mercado já está sobrecomprado. É por isso que sempre digo que negociar não é comprar baixo e vender alto. Na maioria dos casos, está comprando alto e vendendo mais alto.

Em nosso sistema de negociação regular (padrões candlestick + Bollinger Bands), geralmente entramos mais cedo quando o mercado não está sobrecomprado ou sobrevendido. No entanto, como só tomamos as configurações de negociação muito fortes, podemos pegar uma tendência enquanto já estamos dentro Descobrimos que estamos montando uma tendência geralmente quando o preço quebra acima de uma resistência (no caso de uma tendência de alta), ou abaixo um suporte (no caso de uma tendência de baixa), enquanto já tomamos nossas posições com base em um padrão de velas muito forte. Mostrarei os exemplos mais adiante neste artigo.

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O RSI é um bom indicador de sobrecompra.

Adicione o gráfico diário de RSI a EUR / USD e defina-o como 9. A configuração padrão do RSI é 14, mas o definimos como 9 para ter máximas e altas mais nítidas.

Existem três linhas horizontais ou níveis na janela do indicador RSI: 30, 50 e 70.

O mercado é considerado overbought quando o RSI quebra acima do nível 70, ou continua se movendo ao redor dele, ou acima dos 50 e abaixo dos 70 níveis:

O mercado é considerado sobrevendido quando o RSI quebra abaixo do nível 30, ou continua movimentando-o, ou abaixo dos 50 e acima dos 30 níveis:

Como isso nos ajuda a negociar?

Eu sei que você está dizendo "e daí?" Vamos dizer que aprendemos o que o RSI sobrecomprado e sobrevendido significa. Pode nos ajudar a negociar e ganhar algum dinheiro? Pode nos ajudar a entrar no mercado com um preço melhor? Isso pode nos ajudar a ter configurações de comércio mais fortes e evitar as mais fracas? & # 8221;

É uma grande ajuda e confirmação para as configurações de negociação, tanto com o padrão de velas padrão + o sistema Bollinger Bands e também com o sistema DBB. No entanto, não é necessário ter nos gráficos. Deixe-me mostrar alguns exemplos.

Com nosso padrão candlestick + Bollinger Bands, normalmente as configurações muito fortes de short trade se formam quando o RSI já quebrou acima do nível 70, mas quando as configurações de short trade se formam (por exemplo quando o segundo candlestick se fecha em um padrão Bearish Engulfing muito forte ), RSI também quebra abaixo do nível 70.

O que essa reação forte do RSI significa?

Isso significa que o mercado ficou muito sobrecomprado, e chegou a hora de os touros fazerem uma pausa, porque estão exaustos. Agora, se um padrão de reversão bearish muito forte, como uma forma muito forte de Dark Cloud Cover ou Bearish Engulfing Pattern, significa que os touros querem dar o controle aos ursos.

A imagem abaixo mostra 4 bons exemplos ao mesmo tempo. Os três primeiros (no lado esquerdo do gráfico) são configurações fracas de negociação curta e a última é uma configuração de negociação curta muito forte. Com as três primeiras configurações, embora o RSI tenha quebrado acima do nível 70, os padrões de velas não são muito fortes sozinhos. Portanto, eles devem ser ignorados. Com a última configuração de negociação, o RSI não só quebrou acima do nível 70 com mais força e nitidez, mas também o padrão Bearish Engulfing formado por 2013.02.04 candlestick é muito forte. Portanto, esta é uma configuração de comércio curto muito forte, enquanto o mercado está fortemente sobrecomprado:

Um exemplo de uma configuração forte de comércio longo:

Agora, alguns exemplos do sistema DBB.

Como mencionei anteriormente, entramos no mercado com base em uma configuração de negociação do sistema DBB normalmente quando o preço já se movimentou muito. O sistema DBB é bom quando sentimos falta de uma configuração de negociação formada com base no nosso padrão regular de castiçais Bollinger Bands, porque nos mostra outra chance de entrar no mercado.

Como mencionei anteriormente, o preço pode subir muito mais, quando o mercado já está sobrecomprado, e vice-versa. Normalmente, quando uma configuração de comércio longo DBB é formada, o mercado já está sobrecomprado. A captura de tela abaixo está relacionada a uma configuração do DBB long trader no gráfico diário do GBP / JPY, enquanto uma configuração de negociação muito forte já foi formada no gráfico semanal, com base em nosso sistema de negociação regular. A configuração de longo prazo do DBB no gráfico diário foi uma boa chance de ir muito longe, para aqueles que perderam a configuração de negociação longa semanal (para saber mais sobre essa configuração de negociação, leia os posts relacionados aqui).

Como você vê no gráfico abaixo, o candelabro # 3 formou uma configuração de negociação longa DBB enquanto o RSI estava tão próximo do nível 70. E quando o próximo candelabro foi aberto (que na verdade é o momento certo para ir muito depois que a configuração do DBB foi formada), o RSI também quebrou acima do nível 70. Como você vê, o preço subiu fortemente enquanto o mercado está muito sobrecomprado. É possível que seja ainda maior:

Conclusão.

Você vai muito tempo baseado no sistema Candlestick Bollinger Bands quando o preço já está exagerado, e você fica aquém quando o preço já está sobrecomprado.

Você vai muito tempo com base no sistema DBB quando o preço já está sobrecomprado, e você fica aquém quando o preço já está exagerado.

O que isso significa?

Para tomar uma posição, você precisa de uma configuração de negociação muito forte e boa. Não importa se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Quando não há nenhuma configuração comercial baseada em qualquer um dos nossos sistemas de negociação, é arriscado ir muito quando o mercado está sobrecomprado, e é arriscado ficar short quando o mercado está sobrevendido, porque o preço pode reverter a qualquer momento.

Além disso, quando não há uma configuração de comércio forte baseada em qualquer um dos nossos sistemas, é arriscado ir muito quando o mercado está sobrevendido, porque pode continuar caindo. Também é arriscado ficar aquém quando o mercado está sobrecomprado, porque pode continuar subindo.

É apenas uma configuração de negociação muito forte, baseada nos únicos indicadores de tempo real (castiçais), que informam se você deve ir curto ou longo. Como um indicador de sobrecompra e sobrevenda, o RSI só pode ser usado para confirmar uma configuração de negociação, mas se você realmente aceitar as configurações de negociação muito fortes, não precisará obter nenhuma confirmação do RSI. O preço ainda pode ir contra você, mesmo quando o RSI já confirmou a configuração de negociação. A única coisa que pode nos salvar da perda de dinheiro e nos ajudar a ter mais negociações vencedoras são os candelabros que são os únicos indicadores em tempo real.